配资融资炒股网 10月17日基金净值:万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0599,涨0.07%
发布日期:2024-11-07 21:15 点击次数:147本站消息,10月17日,万家安恒纯债3个月持有债券型A最新单位净值为1.0599元,累计净值为1.0803元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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万家安恒纯债3个月持有债券型A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.0%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为徐青,徐青于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.41%。
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