重庆股票配资 5月17日基金净值:太平绿色纯债一年定开债发起最新净值1.0451,涨0.02%
发布日期:2024-07-23 07:42 点击次数:134港股低开低走,恒指收跌1.04%,恒生科技指数跌0.45%。南向资金净流入超100亿港元。贵金属、航运股领跌,东方海外国际跌超9%领跌蓝筹;中远海控跌近13%,招金矿业跌10%。科技网络股多数下跌,东方甄选跌超9%。
本站消息,5月17日,太平绿色纯债一年定开债发起最新单位净值为1.0451元,累计净值为1.0451元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平绿色纯债一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.1%,现金占净值比0.81%。
该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.49%。
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